Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €1. Halbjahr 20181. Halbjahr 2017
Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern769804
Gezahlte Ertragsteuern-283-232
Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte317323
Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen-19-67
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen-23-4
Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen-46-39
Veränderung der übrigen Rückstellungen-36-22
Veränderung des Nettoumlaufvermögens-334-388
Bewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert-44-13
Sonstige Effekte828
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit309390
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Investitionen in:
– Immaterielle Vermögenswerte-145-159
– Sachanlagen-143-210
– Finanzanlagen-120-112
– Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel)-68-155
Verkäufe von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten11-3
Verkäufe von sonstigem Anlagevermögen11176
Cashflow aus Investitionstätigkeit-354-563
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen497
Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen-200
Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden294167
Gezahlte Zinsen-116-116
Erhaltene Zinsen87
Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre-180-180
Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18(b))-262-247
Veränderung des Eigenkapitals-3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit-459128
– davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten
Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel-504-45
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel9-21
Liquide Mittel am 1.1.1.4421.376
Liquide Mittel am 30.6.9471.310
Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen-5
Liquide Mittel am 30.6. (laut Konzernbilanz)9471.305

Veränderung der Nettofinanzschulden

in Mio. €1. Halbjahr 20181. Halbjahr 2017
Nettofinanzschulden am 1.1.-3.479-2.625
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit309390
Cashflow aus Investitionstätigkeit-354-563
Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18(b))-553-536
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden-2225
Nettofinanzschulden am 30.6.-4.099-3.309